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20日强势板块分析:农业股集体爆发 燃料电池概念持续强势

发布时间:2019-02-20 14:39    来源媒体:证券时报

20日,两市股指维持窄幅震荡态势,猪肉概念、生态农业、乡村振兴、黄金概念、燃料电池、体育概念等概念走势活跃。

1、农业板块

农业板块20日盘中集体爆发,截至发稿,神农基因、益生股份、民和股份、万向德农等涨停。

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2月19日晚中央一号文件发布,文题为《中共中央国务院关于坚持:农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》。党中央认为,在经济下行压力加大、外部环境发生深刻变化的复杂形势下,做好“三农”工作具有特殊重要性。对农业发展的总要求是夯实农业基础,保障重要农产品供给。

国盛证券指出,一号文件主要有以下几大看点:

看点一:首次提出实施大豆振兴计划、奶业振兴行动。一号文件首次提出实施“大豆振兴计划”,多途径扩大种植面积。与2017年一号文件中“增加优质食用大豆”不同,此次扩大大豆种植面积意图保障大豆的国内供给,减少对进口大豆的依赖。关注规模种植业龙头北大荒。

文件指出实施奶业振兴行动,加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动。合理调整粮经饲结构,发展青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生产。关注上游奶牛养殖企业西部牧业、现代牧业,以及伊利股份、蒙牛乳业、澳优等。

看点二:加快突破农业关键核心技术,种业龙头长期受益。文件指出继续组织实施水稻、小麦、玉米、大豆和畜禽良种联合攻关,加快选育和推广优质草种。强化企业技术创新主体地位,培育农业科技创新型企业,支持符合条件的企业牵头实施技术创新项目。大型种企研发壁垒高,长期具有较大发展空间,推荐隆平高科、登海种业。

看点三:小麦、玉米、大豆的供应保障利好饲料板块。文件指出将稻谷、小麦作为必保品种,稳定玉米生产,确保谷物基本自给、口粮绝对安全。小麦、玉米等增同样产利好下游饲料企业板块。饲料板块关注海大集团、新希望、大北农、唐人神等。

看点四:只提精准脱贫,环保退居其后,利好生猪养殖板块。非洲猪瘟已经加快中小养殖户退出,规模养猪企业通过“公司+家庭农场”方式更多劳动力,产业规范强,是精准扶贫的好路子,规模养猪企业集中度进一步提升。生猪养殖板块关注龙头企业温氏股份、牧原股份、天邦股份、正邦科技。

2、猪肉概念

猪肉概念20日盘中走势活跃,截至发稿,广弘控股、益生股份、立华股份等涨停,唐人神、正邦科技涨幅超7%。

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长江证券认为,当下生猪养殖板块配置的第二阶段已经开启。历史来看,养殖股投资通常呈现两个阶段,第一阶段为产能去化,拐点逻辑逐步清晰阶段,第二阶段即为猪价拐点到来,开始呈现趋势性上涨阶段。从上一轮周期来看,2014年5月-2014年11月份此阶段行业产能去化,拐点逻辑逐步清晰,且短期猪价季节性上涨推动板块上涨,涨幅达68%,在2015年2月-2015年6月猪价上涨时期,板块股价再次上涨,涨幅达126%。当下猪价拐点刚刚出现,板块仍值得重点参与。重点推荐行业龙头公司温氏股份和牧原股份。此外建议积极关注正邦科技、天邦股份、新希望、唐人神、金新农和大北农。

3、燃料电池

近期表现活跃的燃料电池板块20日盘中再度走强,截至发稿,穗恒运A、富瑞特装涨停,全柴动力涨幅超7%,星云股份涨6.8%。

燃料电池

国金证券指出,2019年的燃料电池产业与以往不同,是真正产业化开始爆发的一年,行业的大机会刚刚开始,将延续很长时间。

从企业的角度看,燃料电池行业最重要的指标是车辆落地情况,不论是公交车模式或者是物流车模式,而前者的盈利模式更简单粗暴一些,只要关注地方政府的公交订单即可,这是目前大多数企业选择的路径。若一台公交大巴盈利数十万元,100台就有数千万利润,如果做到千台,就有数亿利润。结合今明两年的燃料电池汽车产销量预测,这部分利润即使给20-30倍PE,也可以为板块产生数百亿的市值提升,这是此轮板块上涨最重要的支撑。

目前的上市公司中,A股分别推荐产业布局合理的美锦能源(参股燃料电池核心部件膜电极明星公司广州鸿基、控股燃料电池车制造企业佛山飞驰)、雪人股份(空压机主要供应商、参股HYGS)、雄韬股份(布局膜电极、电堆、系统企业)、大洋电机(布局燃料电池系统、运营,参股BLDP),关注潍柴动力(入股BLDP、山东市场的垄断地位)、东岳集团(质子交换膜)。

4、黄金概念

黄金概念20日再度走高,截至发稿,鹏欣资源、东方金钰涨停,兴业矿业涨近9%,金贵银业、紫金矿业涨幅超3%。

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对于黄金板块,万联证券指出,2018年全球黄金储备增加量从2017年的374.8吨提高了74%至651.5吨,黄金总需求达4345.1吨,同比增长4%;其中全球央行全年增加官方黄金储备共计651.5吨(同比增长74%),显示出全球央行增持黄金意愿高涨。全球经济增速放缓,GDP增速预期下调,全球经济或面临巨大挑战,从而在中长期会对以黄金为代表的贵金属需求增大,利好黄金板块股票

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